出納

1. 按照财務規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業務；

2. 庫存現金日清月結，按日逐筆登記，并每日核對(duì)庫存現金，保證賬實一緻；

3. 庫存現金不得超過(guò)企業規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充，更不得挪用現金；

4. 報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付；

5. 根據審批手續完整的付款單據付款，未經(jīng)領導審批的單據不得随意付款；

6. 按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款餘額調節表，随時(shí)處理未達賬項；

7. 領導交代其他工作。

1. 财務專業；

2. 為人誠實可靠，做事(shì)細心，責任心強。

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